午評：深成指漲1.16%CPO概念股集體大漲

財經4月3日訊 早盤三大指數震蕩走高，深成指、創業板指漲超1%。盤面上，芯片半導體板塊拉升，存儲芯片方向領漲，深科技漲停。光刻膠板塊表現亮眼，雅克科技漲停。CPO概念繼續大漲，劍橋科技等多股漲停，天孚通信、中際旭創、聯特科技漲超10%。ChatGPT板塊反復走強，云從科技，三六零等漲停。下跌方面，油運板塊早盤跳水，招商輪船大跌超7%。醫藥板塊表現低迷，醫藥商業方向領跌，老百姓大跌超9%。總體上個股漲多跌少，兩市超2700只個股上漲。截至上午收盤，滬指漲0.56%，深成指漲1.16%，創業板指漲1.31%。滬深兩市今日成交額7796億，較上個交易日放量2309億。板塊方面，CPO、存儲器、算力芯片、云游戲等板塊漲幅居前，醫藥商業、貴金屬等板塊跌幅居前。北向資金方面，其中滬股通早盤凈流入2.92億，深股通早盤凈流入19.93億。市場消息：1、多產油國突減產累計超160萬桶石油/日周末沙特聯合多個主要產油國在歐佩克+協議之外宣布自愿減產約160萬桶/日，白宮回應：現在減產不可取。消息人士指，沙特對上周拜登政府不回補石油戰儲感到惱火。其中，沙特將從5月起實施自愿減產50萬桶/日的計劃，直到2023年底。伊拉克石油部表示，伊拉克決定自愿從5月開始削減21.1萬桶/日的石油產量，持續到2023年底。俄羅斯副總理諾瓦克稱，俄羅斯將自愿減產50萬桶/日的石油產量，直到2023年底。2、大面積封號+停止注冊？ChatGPT的安全問題引起高度重視周末，在意大利暫時封殺ChatGPT之后，又有消息傳出ChatGPT目前停止注冊，開始大面積封號，4月2日全面封亞洲登錄賬號。證券時報記者親測了一下，目前登錄依然較為順暢。不過，也有一些網友反映，目前手機還能登錄，但電腦端已無法登錄。還有朋友表示，目前注冊網頁已經無法進入，更為關鍵的是很多收碼平臺近期已經關閉。除此之外，據韓國媒體報道，三星導入ChatGPT不到20天，近日便曝出機密資料外泄的意外事件，涉及半導體設備測量資料、產品良率等內容，傳已經被存入ChatGPT的數據庫中。3、存儲芯片巨頭美光在華銷售產品被審查3月31日，據網信中國微信公眾號消息，為保障關鍵信息基礎設施供應鏈安全，防范產品問題隱患造成網絡安全風險，維護國家安全，網絡安全審查辦公室按照《網絡安全審查辦法》，對美光公司（Micron）在華銷售的產品實施網絡安全審查。美光年報顯示，公司2022財年內在中國大陸的收入為33.11億美元，同比增長34.8%，占其307.58億美元財年總收入的10.76%。美光公司被安全審查，將極大利好國產存儲芯片公司，包括兆易創新、北京君正和東芯股份等。機構觀點：1、中信證券：全年第二個關鍵做多窗口料將開啟在基本面、估值、風險偏好共振上修的市場環境下，A股料將在4月打開全年第二個關鍵做多窗口；財報業績驅動將取代主題炒作，成為階段性主線，建議關注制造中的新能源、基建、一帶一路出口中的細分領域；年度主線方面，受益于全球流動性拐點的創新藥、醫療基建以及科創類企業將在二季度輪動，數字經濟產業分化下，上游芯片、云計算基礎設施等業績有支撐的細分領域更加受益；年度主線和階段性主線將接力并輪動。2、中金公司：建議繼續關注經濟修復主線中金公司表示，建議繼續關注經濟修復主線，如泛消費板塊中的食品飲料、家電家居、醫藥等；成長板塊方面建議重點關注高端制造，近期人工智能領域關注度仍高，新產業趨勢催化下或有望保持活躍，但估值中樞抬升及交易集中也帶來波動風險；主題方面關注一帶一路、國企估值重塑和數字經濟等領域，如果未來經濟復蘇好于預期，行業基本面邏輯可能重新重于主題邏輯。3、國泰君安：四月重視成長擴散 關注TMT+醫藥的輪動國泰君安認為，現階段就是淡化指數，結構至上。從自上而下的角度看，當前階段股票策略的大邏輯不論國內還是國外的經濟增長和宏觀政策“預期的好沒有更好”，但同時“預期的差也沒有更糟糕”。股票策略的重點仍在于結構至上。四月重視成長擴散，關注TMT+醫藥的輪動，以及傳統領域中的細分成長方向。